Janus Henderson rapporterar NAV för Mexikanska Statsobligations-ETF

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF per den 27 juli 2026. Antalet utestående andelar i fonden uppgick till 134 282,00.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE000J8RGOJ4, innehar tillgångar denominerade i USD. Rapporten indikerar att inga andelar lösts in eller emitterats sedan föregående värdering, med noll aktivitet i det avseendet.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 1 331 630,65 USD. Nettoandelsvärdet per andel beräknades till 9,9167 USD. Inget ex-fond-datum angavs i de tillhandahållna uppgifterna.