Janus Henderson fastställer substansvärde för Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat det senaste substansvärdet för fonden Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 4 november 2024.
Kapitalförvaltaren Janus Henderson har redovisat substansvärdet (NAV) för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 4 november 2024. Fondens totala nettotillgångar uppgår till 32 763 684,33 USD.
Per den aktuella värderingsdagen uppgår substansvärdet per andel till 10,4335 USD. Antalet utestående andelar i fonden är 3 140 246. Enligt bolagets redovisning har inga inlösen av andelar skett sedan föregående värderingstillfälle.
Denna ETF-fond fokuserar på värdepapper med säkerhet i bostadslån. Den löpande rapporteringen av substansvärdet är en central del av transparensen för investerare som följer fondens utveckling på finansmarknaden.