Janus Henderson fastställer substansvärde för Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har redovisat substansvärdet (NAV) för fonden Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 2 november 2026. Fondens totala substansvärde uppgick till 32 676 529,96 USD.

Enligt rapporten uppgår substansvärdet per andel till 10,4057 USD. Det totala antalet utestående andelar i fonden är 3 140 246, och inga inlösen har registrerats sedan föregående värderingstillfälle.

NAV-beräkningen utgör den centrala värderingen av fondens underliggande tillgångar. Fonden, med ISIN-kod IE000YMBL844, fokuserar på värdepapper med säkerhet i bostadslån och redovisar regelbundet dessa nyckeltal för marknadens transparens.