Janus Henderson publicerar substansvärde för Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har redovisat substansvärdet (NAV) för fonden Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 23 oktober 2026. Det totala substansvärdet för fonden uppgick till 32 332 962,13 USD.

Med totalt 3 140 246 utestående andelar landar substansvärdet per andel på 10,2963 USD. Inga inlösen av andelar har skett sedan föregående värderingstillfälle.

Denna redovisning utgör en del av den löpande rapporteringen för fonden, vilket säkerställer transparens för investerare gällande fondens tillgångar och värderingsunderlag.