Janus Henderson redovisar substansvärde för Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Substansvärdet (NAV) för Janus Hendersons Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF uppgick till 32 100 454,10 dollar den 26 oktober. Per andel motsvarar detta ett värde på 10,2223 dollar.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 3 140 246 stycken. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingstidpunkten.

Fonden, som handlas under ISIN-kod IE000YMBL844, rapporterar dessa siffror löpande för att ge transparens kring fondens underliggande tillgångar på marknaden för bostadsobligationer.