Janus Henderson redovisar substansvärde för Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort substansvärdesuppgifter (NAV) för fonden Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 3 november 2026. Fondens totala substansvärde uppgår till 32 609 584,69 USD.

Antalet utestående andelar i fonden är 3 140 246 stycken, vilket ger ett substansvärde per andel på 10,3844 USD. Inga inlösen av andelar har skett sedan föregående värderingstillfälle.

Redovisningen sker som en del av bolagets löpande finansiella rapportering. Fondens ISIN-kod är IE000YMBL844.