Janus Henderson meddelar NAV för ränte-ETF per 2026-09-09

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin ETF, Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, som är värderad per den 9 september 2026.

ETF:n ISIN-kod är IE000YMBL844. Vid detta värdedatum uppgick antalet utestående aktier till 3 140 246. Fondens valuta är amerikanska dollar (USD).

Antalet aktier som emitterats sedan föregående värdering var noll, liksom antalet återköpta aktier. Fondens totala nettovärde uppgick till 32 800 607,30 amerikanska dollar.

Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 10,4452 dollar. Ingen utdelningsdatum angavs i detta meddelande. Denna information är avgörande för investerare som följer fondens prestanda och värdeutveckling.