Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för bolånesäkrade värdepapper ETF
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 16 juli 2026. Värderingen ger viktig finansiell information för investerare.
Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, med datum den 16 juli 2026. Fonden värdering återspeglar dess innehav och marknadsprestation.
ETF:en, med ISIN-kod IE000YMBL844, rapporterade ett totalt nettoandelsvärde på 32 827 274,36 USD. Detta belopp baseras på 3 110 246,00 utestående andelar, denominerade i USD.
Varje andel i ETF:en värderades till 10,5546 USD. Rapporten specificerar antalet andelar som har lösts in sedan den föregående värderingen, vilket indikerar aktivitet inom fonden.
Denna NAV-uppdatering är ett standardrapporteringskrav för UCITS ETF:er och ger investerare insyn i fondens nuvarande finansiella status och underliggande tillgångars prestation.