Janus Henderson publicerar substansvärde för Mortgage-Backed Securities ETF
Janus Henderson har fastställt substansvärdet för fonden Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 27 oktober 2026.
Investmentbolaget Janus Henderson har presenterat substansvärderingen för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844). Enligt uppgifterna per den 27 oktober 2026 uppgår fondens totala substansvärde till 32 443 246,35 USD.
Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 3 140 246 stycken, vilket ger ett substansvärde per andel på 10,3314 USD. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingsdagen.
Informationen ger insyn i fondens finansiella status för investerare. Denna rapportering sker som en del av de löpande rutinerna för att säkerställa transparens kring fondens underliggande tillgångars värde.