Janus Henderson rapporterar nettotillgångsvärde för bolånebaserad ETF

Janus Henderson har offentliggjort de senaste siffrorna för nettotillgångsvärde (NAV) för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Värderingsdatum för dessa siffror är den 28 september 2026.

ETF:en, identifierad med ISIN-koden IE000YMBL844, rapporterade att den hade 3 140 246,00 utgivna andelar. Fondens nettotillgångsvärde uppgick till 31 761 391,17 USD.

Denna senaste rapportering ger investerare viktiga datapunkter för att bedöma ETF:ens prestation och innehav. Nettotillgångsvärdet per aktie är en avgörande mätare för att förstå det underliggande värdet av fondens tillgångar.

Ytterligare detaljer om valuta och andelar som har lösts in sedan föregående värdering finns också tillgängliga i den officiella handlingen, vilket ger en omfattande bild för intressenter.