Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för bolåneunderlagad ETF

Janus Henderson meddelade nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 4 september 2026. ETF:en, med ISIN-kod IE000YMBL844, rapporterade ett totalt nettoandelsvärde på 32 953 825,04 USD.

Fondens NAV per andel uppgick till 10,494 USD. De rapporterade siffrorna återspeglar värderingsdagen den 4 september 2026, med 3 140 246,00 utgivna andelar.

Denna information ger investerare viktig finansiell data om prestanda och innehav i Janus Henderson ETF. Värdena presenteras i USD och inkluderar uppgifter om andelar som lösts in sedan föregående värdering, även om specifika detaljer om inlösen inte angavs i de ursprungliga uppgifterna.

Även information om ex-utdelningsdatum angavs, vilket indikerar när aktieägare inte längre skulle vara berättigade till den senaste utdelningen. ETF:en fokuserar på bolåneunderlagda värdepapper, ett segment av räntemarknaden.