Janus Henderson rapporterar NAV för ränte-ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet för sin Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF. Värderingsdagen för de rapporterade siffrorna var den 16 september 2026.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE0007W7MZL0, har 961 257,00 aktier i cirkulation. Fonden handlas i EUR-valuta, och inga andelar har lösts in sedan föregående värdering.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgår till 9 775 512,67. Nettoandelsvärdet per aktie är 10,1695.

Ytterligare detaljer om exklusive utdelningsdagar finns i den fullständiga rapporten.