Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet per andel för sin Short Duration Income Active Core UCITS ETF per den 29 september 2026. ETF:en rapporterade ett nettoandelsvärde på 10,2937.
Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Short Duration Income Active Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 29 september 2026. Fonden, identifierad med ISIN-kod IE000CCQKON9, redovisade ett totalt nettoandelsvärde på 31 704 123,08 euro.
Nettoandelsvärdet per andel beräknades till 10,2937. ETF:en har 3 079 965,00 utgivna andelar, denominerade i euro. Inga andelar löstes in sedan föregående värdering.
Denna rapportering ger investerare viktiga finansiella mätvärden för att bedöma fonden Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF:s prestanda och värde. Data inkluderar det totala nettoandelsvärdet och värdet per andel, vilket är avgörande för fondsanalys och jämförelse på marknaden.