Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Short Duration Income Active Core UCITS ETF per den 18 september 2026. NAV per andel för ETF:en uppgick till 10,2899 EUR.
Janus Henderson, en global kapitalförvaltare, har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin börshandlade fond (ETF) Short Duration Income Active Core UCITS. Värderingsdatum för denna rapport är den 18 september 2026.
ETF:ens nettoandelsvärde (NAV) uppgick till 29 789 009,52 EUR. Fonden har 2 894 966,00 utgivna andelar, varav 397 966,0000 andelar har återköpts sedan föregående värdering. ISIN-koden för detta finansiella instrument är IE000CCQKON9.
Per rapportdatum beräknades NAV per andel för Short Duration Income Active Core UCITS ETF till 10,2899 EUR. Denna mätning ger investerare en viktig indikation på värdet av fondens underliggande tillgångar per andel.
Ytterligare information om utdelningsdatum och andelsklasser finns vanligtvis tillgänglig via företagets officiella kanaler och leverantörer av finansiell data. Investerare rekommenderas att konsultera dessa källor för fullständig information.