Janus Henderson redovisar substansvärde för Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har fastställt det finansiella värdet för fonden Short Duration Income Active Core UCITS ETF per den 26 oktober 2026. Fondens totala substansvärde uppgår till 29 575 780,65 euro.

Antalet utestående andelar i fonden är 2 866 395 stycken, vilket ger ett substansvärde per andel på 10,3181 euro. Sedan föregående värderingstillfälle har 320 000 andelar lösts in.

Denna transparensrapportering är en del av de standardkrav som ställs på UCITS-fonder för att säkerställa att investerare har tillgång till korrekt information om fondens nettotillgångar och likviditetsflöden.