Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för Short Duration Income UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin Short Duration Income Active Core UCITS ETF per den 28 juli 2026. Uppgifterna inkluderar fondens totala värde och värdet per enskild andel.

Fonden rapporterade ett totalt nettoandelsvärde om 36 377 317,18 euro. Antalet utestående andelar uppgick till 3 542 932,00.

Nettoandelsvärdet per aktie beräknades till 10,2676 euro. Inga andelar löstes in eller emitterades sedan föregående värdering.

Denna information är en del av fondens regelbundna rapportering till investerare och tillsynsmyndigheter, och ger transparens kring fondens utveckling och värdet på dess underliggande tillgångar.