Janus Henderson rapporterar nettotillgångsvärde för Transformational Growth ETF

Janus Henderson har publicerat nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF, med data som gäller från den 25 augusti 2026. Fonden rapporterade ett NAV per aktie på 11,819 USD.

ETF:en, med ISIN-kod IE0009ZTL4B5, hade 310 000,00 aktier i cirkulation denominerade i USD. Fondens totala nettotillgångsvärde uppgick till 3 663 875,83 USD.

Denna värdering återspeglar fondens prestation och innehav på det angivna datumet. Inga aktier löstes in sedan den föregående värderingen.

Ytterligare detaljer om ex-utdelningsdatum presenterades också tillsammans med NAV-meddelandet.