Janus Henderson rapporterar nettotillgångsvärde för Transformational Growth ETF

Janus Henderson meddelade nettotillgångsvärdet (NAV) för sin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF per den 27 juli 2026. Denna värdering ger en ögonblicksbild av fondens resultat och innehav.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE0009ZTL4B5, rapporterade ett totalt nettotillgångsvärde på 3 516 999,13 USD. Nettotillgångsvärdet per aktie beräknades till 11,3452 USD.

Antalet utestående aktier uppgick till 310 000,00 USD. Företaget indikerade att inga aktier löstes in sedan föregående värdering, vilket tyder på stabilitet i fondens struktur under denna period.

Uppgifterna är en del av den rutinmässiga finansiella rapporteringen för investeringsfonder, vilket gör det möjligt för investerare att följa utvecklingen och värdet på sina innehav. Ytterligare information om ex-utdelningsdatum inkluderades också i publikationen.