Janus Henderson rapporterar NAV för Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) per aktie för sin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. Värderingsdatumet är den 1 oktober 2026.
Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. Den senaste värderingen, daterad den 1 oktober 2026, fastställer NAV per aktie till 11,7258 dollar.
ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE0009ZTL4B5, hade 310 000,00 aktier i cirkulation vid värderingstillfället. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 3 634 993,33 dollar.
Inga aktier löstes in sedan föregående värdering, vilket indikerar en stabil aktiestruktur under perioden. Fonden verkar inom UCITS ETF-sektorn och fokuserar på aktieinvesteringar med hög övertygelse och en strategi för transformativ tillväxt.
Ytterligare detaljer om ex-utdelningsdatum kommer att bekräftas. Denna rapportering överensstämmer med standardpraxis för finansiella upplysningar för börshandlade fonder.