Janus Henderson publicerar Net Asset Value-uppgifter

Janus Henderson har tillhandahållit värderings- och Net Asset Value (NAV)-uppgifter för sin UCITS ETF. Dessa uppgifter inkluderar antalet andelar, valutan samt inlösta andelar sedan föregående värdering.

Enligt uppgifterna uppgick antalet andelar i fonden till 36 495 230. Fondens Net Asset Value (NAV) var 391 464 259,19 US-dollar. Värdet per andel var 10,7264 dollar. Värderingsdatum var den 20 augusti 2026.

Dessa uppgifter utgör en del av den regelbundna rapporteringen för investeringsfonder, vilket hjälper investerare att följa fondens prestation och värdeutveckling.