Janus Henderson publicerar fondens nettoandelsvärde

Janus Henderson har släppt en månadsrapport som visar nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 1 oktober 2026.

Fonden hade ett nettoandelsvärde på 10,5358 euro vid detta datum. Fonden har ISIN-koden LU2941599081.

Det totala nettoaandelsvärdet för fondens tillgångar uppgick till 507 232 392,58 euro. Informationen som tillhandahölls fokuserar på nettoandelsvärdet och dess utveckling sedan föregående värdering, vilket ger investerare en uppdaterad bild av fondens finansiella status.