Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärde för UCITS ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) per aktie för sin Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Rapporten, daterad den 7 augusti 2026, innehåller viktig finansiell data för fonden.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE000GETKIK8, har 12 501,00 utgivna aktier, denominerade i GBP. Det totala nettoandelsvärdet uppgår till 139 428,38.

Specifikt beräknades NAV per aktie till 11,1534. Företaget lämnade också uppgifter om inlösta aktier sedan föregående värderingsdatum, men inga aktier löstes in under denna rapporteringsperiod.

Denna information är avgörande för investerare som följer fondens, Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, prestation och underliggande värde.