Janus Henderson redovisar substansvärde för Ultrashort IG Bond-fond
Janus Henderson har fastställt substansvärdet för sin Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF per den 28 oktober 2024 till 11,09 miljoner euro.
29 oktober 2026
Det rapporterade substansvärdet (NAV) för Janus Hendersons Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF uppgår till 11 091 335,45 euro baserat på värderingen den 28 oktober 2024.
Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 1 013 673. Fondandelsvärdet fastställdes till 10,9417 euro per andel. Inga inlösen av andelar har skett sedan föregående värderingstillfälle.
Informationen rör fondandelsklassen med ISIN-kod IE000WXLHR76 och ger en överblick av fondens aktuella värdering för investerare.
Ursprunglig källa: news.cision.com