Janus Henderson offentliggör substansvärde för Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Janus Henderson har bekräftat det aktuella finansiella läget för sin fond Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Vid värderingsdagen den 3 november 2026 uppgick fondens totala substansvärde till cirka 11,1 miljoner EUR.

Fonden, med ISIN-kod IE000WXLHR76, har för närvarande 1 013 673 utestående andelar. Finansiella register visar att inga andelar har lösts in sedan föregående värderingstillfälle.

Det rapporterade substansvärdet per andel uppgår till 10,95 EUR. Denna transparens kring fondvärderingen är ett standardkrav för UCITS-kompatibla investeringsprodukter och ger investerare aktuell data om fondens tillgångsutveckling.