Janus Henderson redovisar substansvärde för Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Janus Henderson har publicerat det senaste substansvärdet för sin UCITS-fond Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core per den 27 oktober 2026.
Investmentförvaltaren Janus Henderson har fastställt substansvärdet för fonden Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF (ISIN: IE000WXLHR76). Per värderingsdagen den 27 oktober 2026 uppgick fondens totala substansvärde till 11 089 709,27 EUR.
Med totalt 1 013 673 utestående andelar uppgick substansvärdet till 10,9401 EUR per andel. Enligt Janus Henderson har inga inlösen av andelar skett sedan den föregående värderingsperioden.
Fonden ingår i bolagets utbud av klimatjusterade räntefonder med fokus på krediter med kort löptid. Publiceringen utgör en standardiserad uppdatering för investerare som följer fondens finansiella ställning.