Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärdet

Janus Henderson har publicerat nettotillgångsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 22 juli 2026.

Fondens NAV per aktie fastställdes till 10,4841 amerikanska dollar. Detta värde återspeglar fondens totala tillgångar minskade med skulder och baseras på det senast fastställda värderingsdatumet.

Värderingen per den 22 juli 2026 uppgick till 32 608 233,16 USD för 3 110 246,00 utestående aktier. Fonden har ISIN-koden IE000YMBL844.

Nettotillgångsvärdet tar inte hänsyn till utdelningar eller återköp före det senaste värderingsdatumet.