Janus Henderson publicerade nettotillgångsvärde per aktie

Janus Henderson har publicerat nettotillgångsvärdet per aktie (NAV) för Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) den 8 juli 2026. Enligt bolaget var fondens NAV per aktie 10,4523 euro.

Antalet utestående aktier i fonden uppgick till 44 605 850 stycken i euro. Det totala nettotillgångsvärdet var 466 235 112,25 euro. Inga inlösen av andelar hade skett sedan föregående värdering.

Bolaget informerar regelbundet om utvecklingen och värdet på sina investeringsfonder. Detta meddelande rör kortsiktiga förändringar från föregående värderingsdag.