Janus Henderson publicerade NAV per aktie
Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -fonden rapporterade ett nettoandelsvärde (NAV) på 11,3483 USD per aktie per den 1 oktober 2026. Fondens totala värde uppgick till 5 912 488,40 USD.
2 oktober 2026
Nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS uppgick till 11,3483 USD per aktie per den 1 oktober 2026, enligt bolagets uppdatering.
Fonden hade ett totalt värde på 5 912 488,40 USD. I samband med detta noterades 521 000 aktier med ISIN-kod IE000Y3FZEN4.
Inga justeringar av utländsk valuta eller antal aktier hade gjorts sedan den föregående värderingsdagen. Inget ex-utdelningsdatum har angetts.
Ursprunglig källa: news.cision.com