Janus Henderson publicerar nettoandelsvärde

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med värdering per den 1 oktober 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Vid värderingsdatumet uppgick antalet utestående andelar till 1 095 961, med ett totalt värde i brittiska pund (GBP) om 12 151 961,96.

Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 11,088. Denna information är en del av fondens reguljära finansiella rapportering.