Janus Henderson publicerade nettoandelsvärde
Janus Henderson har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för sin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. De senaste värdena avser värdering per den 27 augusti 2026.
Janus Henderson har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. Värderingarna är daterade den 27 augusti 2026.
Befintliga aktier i fonden, med ISIN-kod IE0009ZTL4B5, uppgick till 310 000 stycken mätt i US-dollar. Inga aktier har återköpts sedan föregående värderingstillfälle.
Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 3 697 539,56 US-dollar. Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 11,9275 US-dollar. Information om utdelningar eller senaste utdelningsdatum saknades i den publicerade informationen.