Janus Henderson rapporterade nettotillgångsvärde

Janus Henderson informerade den 15 oktober 2026 om nettotillgångsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF. Värdet per andel uppgavs till 11,089 i den valuta som fastställts i fondens stadgar.

Nettotillgångsvärdet återspeglar det totala värdet av fondens tillgångar efter avdrag för dess skulder. Andelsvärdet är ett centralt mått för investerare för att följa fondens prestation och fatta beslut om köp eller försäljning.

Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Antalet aktier vid emissionen var 1 095 961,00, och valutan är brittiska pund (GBP). Även om fonden handlas i amerikanska dollar, baseras dess värdering på GBP, vilket kan påverka avkastningen på grund av valutakurssvängningar.

Informationen specificerade också inlösta aktier och deras inverkan på andelsvärdet. Fondens tillväxt eller minskning beror på balansen mellan investerares köp och inlösen samt värdeutvecklingen på fondens innehav.