Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden

Janus Henderson har meddelat en serie datum för nettoandelsvärdet för sin fond, USA AAA CLO Active Core UCITS ETF. De publicerade siffrorna avser fondens värdering per den 29 juli 2026.

Fondens ISIN-kod är LU2994520851. Antalet utestående aktier uppgår till 34 099 926. Fondens valuta är USD (amerikanska dollar). Antalet inlösta aktier sedan föregående värdering uppgår till 23 665 000.

Fondens nettoförmögenhet uppgick till 364 581 609,02 USD. Nettoandelsvärdet per aktie är 10,6916 USD. Inga detaljer om ex-utdelningsdatumet angavs i denna publicering.