Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden

Janus Henderson har meddelat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sina räntefonder. Informationen avser specifikt fonden "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF".

Fondens nettoandelsvärde per den 9 juli 2026 uppgick till 8,2657 USD per aktie. Fonden har ISIN-kod IE000LZC9NM0, och antalet aktier i utgivningen är 5 626 283. Denna rapport nämner inga återköp av aktier sedan föregående värdering.

Nettoandelsvärdet (NAV) representerar fondens värde per aktie och är en central indikator för investerare vid bedömning av fondens prestation. Fondens värde påverkas av den allmänna marknadsutvecklingen och tillgångarnas värde vid värderingstillfället.

Företaget publicerar regelbundet NAV-data för sina olika fonder. Detta meddelande är en del av företagets strävan efter transparens och att informera investerare.