Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden för fond

Janus Henderson har publicerat uppskattade nettoandelsvärden (NAV) den 6 juli 2026 för fonden USD AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Fonden, med ISIN-kod LU2994520851, hade ett totalt nettoandelsvärde på 299 036 960,56 USD per uppskattningsdagen. Antalet utestående aktier uppgick till 28 048 943.

Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 10,6613 USD vid tidpunkten för värderingen. Informationen innehåller inga detaljer om eventuella inlösen av aktier sedan föregående värdering eller om utdelningar.