Janus Henderson redovisar nettoandelsvärden per 26 augusti
Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS hade ett nettoandelsvärde (NAV) på 11,5681 USD per aktie den 26 augusti. Fondens totala nettotillgångar uppgick till 6 026 972,78 USD.
27 augusti 2026
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för fonden Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS, daterade den 26 augusti.
Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 11,5681 amerikanska dollar. Fondens totala tillgångar värderades till 6 026 972,78 USD. Det totala antalet utestående aktier uppgick till 521 000.
Fondens ISIN-kod är IE000Y3FZEN4. Informationen inkluderar inte uppgifter om eventuella återköpta aktier sedan föregående värdering. Inga utdelningar specificerades heller.
Ursprunglig källa: news.cision.com