Janus Henderson publicerar fonders nettoandelsvärde

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder per den 13 augusti 2026.

De publicerade uppgifterna omfattar flera fonder, inklusive Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Informationen specificerar fondens värde i aktier, valuta och nettoandelsvärde. Till exempel var nettoandelsvärdet för Short Duration Income Active Core UCITS ETF 36 429 392,35 euro, med ett NAV per aktie på 10,2823.

Fondens ISIN-kod är IE000CCQKON9. Antalet utgivna aktier anges till 3 542 932. Fältet för inlösta aktier (Shares Redeemed) visade inga förändringar sedan föregående värdering.

Denna data är en del av fondbolagens regelbundna rapportering för att ge investerare insyn i fondportföljernas utveckling.