Janus Henderson publicerar NAV-värden per aktie

Janus Henderson har tillhandahållit information om nettoandelsvärden (NAV) per aktie för flera av sina fonder. Dessa värden uppdateras regelbundet enligt det senaste värderingsdatumet.

Baserat på den senaste värderingen var nettoandelsvärdet per aktie för fonden Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF 10,533 euro. Det totala värdet för fondens aktier uppgick till 425 167 579,16 euro. Antalet utestående aktier i fonden var 40 365 259.

Informationen inkluderar även antalet återlösta aktier sedan föregående värdering. De publicerade uppgifterna är en del av den regelbundna rapporteringen till investerare.