Janus Henderson publicerade NAV-data för fond

Janus Henderson har meddelat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för fonden Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Datumet var den 14 oktober 2026.

Fonden har ISIN-koden IE000YMBL844. Antalet utestående aktier uppgick till 3 140 246 stycken i amerikanska dollar (USD). Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.

Fondens nettoförmögenhet var 31 963 260,34 USD. Nettoandelsvärdet per aktie (NAV per Share) uppgick till 10,1786 USD. Inga utdelningar eller andra avyttringsdagar nämns i meddelandet.