Janus Henderson publicerade fondens nettoandelsvärde
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF som förfaller den 2 september 2026. Fondens NAV uppgår till 1 329 487,96 USD.
Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med förfallodag den 2 september 2026, samt tillhörande information.
Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Antalet utgivna aktier vid värderingsdatumet var 134 282. Inga återköp av aktier hade skett sedan föregående värdering.
Fondens valuta är US-dollar (USD). Nettoandelsvärdet för aktierna vid värderingsdatumet uppgick till 1 329 487,96 USD. Nettoandelsvärdet per aktie var 9,9007 USD.
Dessutom meddelades ett utdelningsdatum, som är den 2 september 2026.