Janus Henderson publicerade fondens nettotillgångsvärden
Janus Henderson har publicerat de senaste nettotillgångsvärdena (NAV) för sin fond Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Värdena avser situationen per den 17 september 2026.
18 september 2026
Janus Henderson har meddelat nettotillgångsvärdena (NAV) för fonden Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF per den 17 september 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000YMBL844. Antalet utgivna aktier uppgick till 3 140 246,00 stycken i US-dollar (USD).
Förändringen i nettotillgången på grund av inlösen av aktier var noll. Fondens nettotillgångsvärde uppgavs till 32 580 195,01 USD. Nettotillgångsvärdet per aktie fastställdes till 10,375 USD.
Ursprunglig källa: news.cision.com