Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärden för ETF

Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin fond Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF, daterade den 13 juli 2026.

Fondens ISIN-kod är IE0009ZTL4B5. Antalet utestående andelar vid värderingsdatumet uppgick till 310 000, med prissättning i amerikanska dollar (USD).

Det totala nettoandelsvärdet för fonden var 3 655 910,07 USD. Värdet per andel (NAV per Share) fastställdes till 11,7933 USD. Fondens uppgifter indikerar inga återköp av andelar sedan föregående värdering.