Janus Henderson offentliggjorde NAV-värden för ETF-fond

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden för sin Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF per den 18 september 2026.

Fondens ISIN-kod är IE0009ZTL4B5. Värdet av utgivna aktier uppgick till 310 000,00 USD. Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering var noll.

Det totala nettoandelsvärdet registrerades till 3 648 368,01 USD. Därmed är nettoandelsvärdet per aktie 11,7689 USD. Informationen inkluderar inte detaljer om utdelningar eller utdelningsdatum.