Janus Henderson publicerade NAV-värden för ETF
Janus Henderson har publicerat NAV-värden för Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Informationen inkluderar nettoandelsvärde och NAV per aktie.
Janus Henderson har tillhandahållit uppdaterade värderingsuppgifter för fonden Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Uppgifterna, daterade 8 september 2026, avser fondens nettoandelsvärde (NAV).
Fonden, med ISIN-kod IE000YMBL844, har 3 140 246 utestående aktier denominerade i USD. Rapporten specificerar att inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.
Det totala nettoandelsvärdet uppgick till 32 917 480,44 USD. Det individuella NAV-värdet per aktie fastställdes till 10,4825 USD. Inga utdelningar har rapporterats i denna uppdatering.