Janus Henderson publicerar nettoandelsvärden för ETF:er

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för flera av sina UCITS ETF:er per den 7 augusti 2026.

Informationen avser Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Fonden har ISIN-koden IE000CCQKON9. Antalet utgivna aktier uppgick till 3 542 932, och aktiernas värde anges i euro.

Fondens nettoandelsvärde var 36 413 425 euro. Nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 10,2778 euro. Inga återköp av aktier sedan föregående värdering eller ex-datum för utdelningar angavs i pressmeddelandet.

Janus Henderson är ett globalt kapitalförvaltningsföretag som erbjuder en rad investeringsprodukter till institutionella och privata kunder världen över.