Janus Henderson offentliggjorde NAV-värden för fonder

Janus Henderson har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin fond Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF. Värderingarna gäller per den 31 augusti 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000JL9SV51. Antalet utgivna andelar uppgår till 106 205, denominerade i amerikanska dollar (USD).

Inga andelar har återköpts sedan föregående värdering. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 1 309 773,20 USD.

Nettoandelsvärdet per andel fastställdes till 12,33 USD. Inga separata utdelningsinformationer eller kommande utdelningsdatum angavs i denna offentliggöring.