Janus Henderson publicerar NAV för fondportfölj
Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för sin kortränteportfölj. Rapporten inkluderar flera fonder och börshandlade fonder, med detaljerad information om värdering.
Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) som en del av rapporteringen för sina investeringsfonder. Värderingarna fokuserar specifikt på korträntefonder, inklusive deras UCITS ETF-produkter.
Nyckelinformationen omfattar fondens ISIN-kod, antalet utestående aktier och nettoandelsvärdet per aktie. Till exempel uppgick NAV för en viss fond till 10,262 euro, med 3 542 932 utestående aktier.
Offentliggörandet är en del av fondbolagets löpande skyldighet att tillhandahålla aktuell information till investerare om fonders prestanda och värde. Janus Henderson strävar efter att erbjuda tydlig och transparent information om sina investeringsinstrument på den internationella marknaden.
Dessa värderingar, daterade den 24 juli 2026, inkluderar även information om förändringar sedan den föregående värderingsdagen.