Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärden för ETF:er
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för sin ETF Short Duration Income Active Core UCITS per den 12 oktober 2026. NAV per aktie rapporterades till 10,3068 EUR.
Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena för sin ETF Short Duration Income Active Core UCITS. Värderingsdatum för dessa siffror var den 12 oktober 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000CCQKON9. Per värderingsdatum uppgick antalet utgivna aktier i fonden till 3 097 965,00 EUR, denominerade i euro.
Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 31 929 953,06 EUR. Detta resulterade i ett nettoandelsvärde per aktie om 10,3068 EUR. Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.
Ytterligare detaljer om ex-utdelningsdatum var inte omedelbart tillgängliga i den angivna informationen.