Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden för sina fonder

Janus Henderson har informerat om centrala nettoandelsvärden (NAV) för bolagets fonder.

Informationen avser fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Senaste värderingsdatum var den 28 september 2026.

Fondens nettoandelsvärde per aktie angavs till 8,3218 US-dollar. Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Antalet aktier efter emission uppges vara 3 758 338 stycken.

Fondbolaget rapporterade även att valutan är US-dollar och att inga aktier har inlösts eller emitterats sedan föregående värdering. Varken inlösen eller emission av aktier har skett sedan den föregående värderingen.