Janus Henderson publicerade fonders NAV-värden

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder. Informationen publicerades den 12 oktober 2026.

Bland de rapporterade fonderna finns "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF", vars nettoandelsvärde per aktie fastställdes till 7,8686 US-dollar. Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5.

Antalet aktier i omlopp uppgick till 35 467 stycken, och valutan angavs som brittiskt pund (GBP). Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 279 076,00 GBP.

Vidare anges att inga aktier lösts in sedan föregående värdering, samt information om utdelningsdatum.