Janus Henderson publicerar nettoandelsvärden för fonder

Janus Henderson har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för flera av sina investeringsfonder. Informationen, som rör exempelvis Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF i USA, är daterad den 28 september 2026.

Som en del av sin regelbundna rapportering informerade företaget om antalet och inlösen av aktier denominerade i EUR, vilka har påverkat nettoandelsvärdet. Till exempel uppgick antalet utestående aktier i Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF till 1 014 872.

De publicerade värdena inkluderar både fondens totala nettoförmögenhet och nettoandelsvärdet per aktie. Dessa uppgifter gör det möjligt för investerare att följa sina fonders utveckling och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Utdelningsdatum (ex-dividend dates) nämndes inte specifikt i tillkännagivandet, som främst fokuserade på rapportering av fondens investeringsvärde och förändringar i aktiekapitalet.